证券之星消息，10月11日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%，近3个月上涨0.35%，近6个月上涨0.88%，近1年上涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.34%。

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